产品公告

关于凯纳荣耀基金第1次分红的公告

公告送出日期:20151230

1.公告基本信息

基金名称

凯纳荣耀基金

基金备案代码

S29208

基金合同生效日

201558

基金管理人名称

上海凯纳璞淳资产管理有限公司

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《凯纳荣耀基金基金合同》等

收益分配基准日

20151225

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.7/10份基金份额

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

201615

除息日

201615

本次分红方式

投资者意愿

红利再投资日

201618

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。

2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于201615日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

3、投资人欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


特此公告。

  • 广东凯纳投资管理有限公司

    地址:广州市天河区华夏路16号富力盈凯广场1412室

  • 上海凯纳璞淳资产管理有限公司

    地址:上海市浦东新区南洋泾路555号陆家嘴创业街区7号2楼

  • 北京长利凯纳投资管理有限公司

    地址:北京市朝阳区高碑店通惠河畔1066号