产品公告

关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告


依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》将在指数熔断实施期间调整旗下部分基金的开放时间。现将相关情况公告如下:


一、指数熔断当日恢复交易的情形

当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易所当日均恢复交易的,我司旗下的所有基金的开放时间均不进行调整。


二、指数熔断且持续至15:00的情形

当发生指数熔断且上海证券交易所或深圳证券交易所指数熔断且持续至15:00的,不同类型基金开放时间将依据基金的情况进行调整。适用熔断机制的业务包括申购、赎回、转换、定期定额申购。具体调整情况如下:


(一)我司旗下的QDII基金、货币市场基金及基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的债券型基金的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整。


(二)除上述基金外的股票型基金(不含ETF)、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金和其他基金(基金名单详见附件),开放时间调整如下:


1、若上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且熔断持续至15:00的,当日基金申购赎回开放时间截至当日交易所提前停止交易之时(以下简称“熔断时点”,今日为2016141333分)。投资者自熔断时点至15:00间提出且登记机构接受的申购、赎回、转换以及投资者当日开通并提出的定期定额申购等业务申请,其申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格


2、对于沪深证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的按照孰早原则执行,即当日两交易所较早收市的时间为基金当日开放时间的截止时间。


3、基金认购申请和分红方式变更等业务不受上述开放时间调整的影响。

 


    特此公告。


    上海凯纳璞淳资产管理有限公司
    2016年1月4日

    

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