产品公告

关于凯纳量化达鑫1号净值公布有误的公告

尊敬的客户:

  2015年5月11日成立的凯纳量化达鑫1号基金,于5月19日认购了安信的打新基金(安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金代码001338)。由于7月4日晚间证监会正式发布了IPO暂停公告,安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金因此无法认购新股以达到预期的收益率,我司出于对委托人资产尽职管理的考虑,赎回了在安信的基金份额,并以免除罚息的条件解除了优先资金。达鑫基金本身属于结构型产品,同时又认购了公募基金。由于在产品估值上未能很好地衔接安信基金估值部门及达鑫1号基金的估值部门,因此产生了误差。在意识到估值问题的产生后,我司立即查明原因找到了问题所在,并将凯纳量化达鑫1号的净值修复到了正确水平。对于期间给投资者造成的诸多困扰,我司深表歉意!在今后所有产品的估值处理上我司必将不断优化整个流程,对于错误的计算零容忍,并准确及时地告知投资者产品的净值情况。如有任何疑问,请拨打凯纳咨询服务热线021-68386662。



  特此公告。

 

  上海凯纳璞淳资产管理有限公司

  20151127


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